Exemple de rapport de controle de caisse

Il peut également aller par un journal des achats ou un journal des dépenses. Séparation des tâches. Bien que les contrôles de trésorerie spécifiques varient d`une entreprise à l`autre, toutes les entreprises doivent mettre en œuvre des contrôles de trésorerie efficaces. À la fin de la journée de travail, sécurisez tous les fonds et laissez le tiroir-caisse du registre ouvert afin qu`il soit évident que le registre ne contient pas d`argent comptant. Documents et dossiers adéquats. La trésorerie est généralement reçue aux caisses enregistreuses ou par la poste. Surveillez les officiers de police en patrouille, Loomis garde le transport de l`argent comptant, ou un commis d`épicerie déposant l`argent comptant à un coffre-fort. En outre, les documents doivent être transmis au service de comptabilité peu de temps après leur création afin que la tenue des dossiers puisse être gérée professionnellement et efficacement. Le compte de contrôle est le solde total des comptes créditeurs de votre grand livre. De cette façon, personne n`a le contrôle sur l`ensemble du processus de gestion de la trésorerie. Vous ajoutez les éléments énumérés dans la liste des dépenses, et vous êtes heureux de constater qu`ils ajoutent jusqu`à $75.

Si votre entreprise est une entreprise typique, vous traitez avec une variété de transactions en espèces. Le tiroir ou la boîte de petite caisse doit être verrouillé lorsqu`il n`est pas utilisé. Vous achetez auprès de votre fournisseur principal, en compte, des articles totalisant $7 800. L`argent est placé dans la caisse. L`exécution de ces tâches par différents employés permet de minimiser le risque de vol. Si l`employé vole alors, la société de cautionnement rembourse la société. L`employé qui reçoit de l`argent comptant devrait être différent de l`employé qui enregistre les encaissements, et un troisième employé devrait être responsable de faire des dépôts en espèces à la Banque. La responsabilité individuelle de l`encaisse doit être maintenue pendant toutes les opérations de cashiering.

Des milliers de dollars échangent des mains quotidiennement sur le campus, généralement sous forme d`argent comptant, de chèques et de cartes de crédit. Le grand livre contient un compte de comptes fournisseurs, qui est votre compte de contrôle des comptes créditeurs. Autorisation appropriée. Les employés d`une station de cashiering ne peuvent pas non plus encaisser des chèques pour eux-mêmes ou pour des collègues de travail. Lorsque vous envoyez des relevés à vos clients tous les mois, vous devez rapprocher vos registres des comptes débiteurs du compte de contrôle des comptes débiteurs. Gérez vos flux de trésorerie avec le service de paie d`ADP. Suivez ces pratiques pour promouvoir un environnement de travail sécuritaire lorsque vous travaillez avec de l`argent comptant. Dans ce cas, l`unité doit photocopier le chèque, et procéder au traitement de la vérification pour l`inclusion dans le prochain dépôt de l`unité à une station de cashiering principale.